ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,790,166 | 133,481,651 |
| 親投資信託受益証券 | 8,093,290,891 | 6,023,160,144 |
| 流動資産合計 | 8,320,081,057 | 6,156,641,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,320,081,057 | 6,156,641,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,218,374 | 16,764,857 |
| 未払受託者報酬 | 2,867,032 | 3,025,147 |
| 未払委託者報酬 | 57,341,711 | 60,503,745 |
| その他未払費用 | 179,104 | 188,987 |
| 流動負債合計 | 89,606,221 | 80,482,736 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,606,221 | 80,482,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,044,842,419 | 7,498,005,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -814,367,583 | -1,421,846,469 |
| （分配準備積立金） | 237,743,988 | 226,486,728 |
| 元本等合計 | 8,230,474,836 | 6,076,159,059 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,230,474,836 | 6,076,159,059 |
| 負債純資産合計 | 8,320,081,057 | 6,156,641,795 |
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