ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,481,651 | 119,271,679 |
| 親投資信託受益証券 | 6,023,160,144 | 4,751,876,639 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 6,156,641,795 | 4,882,148,318 |
| 資産の部合計 | 6,156,641,795 | 4,882,148,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,764,857 | 20,729,290 |
| 未払受託者報酬 | 3,025,147 | 2,392,601 |
| 未払委託者報酬 | 60,503,745 | 47,852,966 |
| その他未払費用 | 188,987 | 149,454 |
| 流動負債計 | 80,482,736 | 71,124,311 |
| 負債の部合計 | 80,482,736 | 71,124,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,498,005,528 | 6,004,302,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,421,846,469 | -1,193,278,243 |
| （分配準備積立金） | 226,486,728 | 182,865,296 |
| 元本等合計 | 6,076,159,059 | 4,811,024,007 |
| 純資産の部合計 | 6,076,159,059 | 4,811,024,007 |
| 負債・純資産合計 | 6,156,641,795 | 4,882,148,318 |
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