ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月28日 | 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,271,679 | 108,605,734 |
| 親投資信託受益証券 | 4,751,876,639 | 5,051,592,991 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 13,000,000 |
| その他未収収益 | － | 28 |
| 流動資産計 | 4,882,148,318 | 5,173,198,753 |
| 資産の部合計 | 4,882,148,318 | 5,173,198,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,729,290 | 14,881,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,601 | 2,098,819 |
| 未払委託者報酬 | 47,852,966 | 41,977,259 |
| その他未払費用 | 149,454 | 132,302 |
| 流動負債計 | 71,124,311 | 59,090,222 |
| 負債の部合計 | 71,124,311 | 59,090,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,004,302,250 | 5,259,914,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,278,243 | -145,806,115 |
| （分配準備積立金） | 182,865,296 | 229,683,448 |
| 元本等合計 | 4,811,024,007 | 5,114,108,531 |
| 純資産の部合計 | 4,811,024,007 | 5,114,108,531 |
| 負債・純資産合計 | 4,882,148,318 | 5,173,198,753 |
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