ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月28日 | 自 2014年1月29日 至 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,554 | 27,677 |
| 有価証券売買等損益 | 30,716,495 | 998,716,352 |
| その他収益 | － | 28 |
| 営業収益合計 | 30,751,049 | 998,744,057 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,392,601 | 2,098,819 |
| 委託者報酬 | 47,852,966 | 41,977,259 |
| その他費用 | 149,454 | 132,302 |
| 営業費用合計 | 50,395,021 | 44,208,380 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,643,972 | 954,535,677 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,643,972 | 954,535,677 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -19,643,972 | 954,535,677 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,995,895 | 55,024,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,278,243 | -145,806,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,492,229 | 147,999,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,492,229 | 147,999,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 284,136 | 37,726 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 284,136 | 37,726 |
| 分配金 | － | － |
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