ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月29日 至 2014年7月28日 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,677 | 26,628 |
| 有価証券売買等損益 | 998,716,352 | 99,914,167 |
| その他収益 | 28 | － |
| 営業収益合計 | 998,744,057 | 99,940,795 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,098,819 | 2,126,020 |
| 委託者報酬 | 41,977,259 | 42,521,067 |
| その他費用 | 132,302 | 132,772 |
| 営業費用合計 | 44,208,380 | 44,779,859 |
| 全事業営業利益 | 954,535,677 | 55,160,936 |
| 当期経常利益 | 954,535,677 | 55,160,936 |
| 当年度純利益 | 954,535,677 | 55,160,936 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,024,959 | 5,558,848 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,806,115 | -81,886,514 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,999,136 | 14,365,626 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,999,136 | 14,365,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,726 | 48,113 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,726 | 48,113 |
| 分配金 | － | － |
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