ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月28日 | 自 2015年1月29日 至 2015年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,628 | 24,047 |
| 有価証券売買等損益 | 99,914,167 | -311,809,371 |
| 営業収益合計 | 99,940,795 | -311,785,324 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,126,020 | 1,902,821 |
| 委託者報酬 | 42,521,067 | 38,057,164 |
| その他費用 | 132,772 | 118,838 |
| 営業費用合計 | 44,779,859 | 40,078,823 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 55,160,936 | -351,864,147 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 55,160,936 | -351,864,147 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 55,160,936 | -351,864,147 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,558,848 | 171,032 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,886,514 | -426,594,699 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,365,626 | 7,326,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,365,626 | 7,300,811 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,183 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,113 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,113 | － |
| 分配金 | － | － |
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