ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月28日 | 2015年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,344,511 | 97,202,225 |
| 親投資信託受益証券 | 4,598,507,158 | 3,838,697,787 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 4,711,851,669 | 3,942,900,012 |
| 資産の部合計 | 4,711,851,669 | 3,942,900,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,608,210 | 6,856,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,126,020 | 1,902,821 |
| 未払委託者報酬 | 42,521,067 | 38,057,164 |
| その他未払費用 | 132,772 | 118,838 |
| 流動負債計 | 50,388,069 | 46,935,687 |
| 負債の部合計 | 50,388,069 | 46,935,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,743,350,114 | 4,322,559,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,886,514 | -426,594,699 |
| （分配準備積立金） | 229,238,650 | 223,193,862 |
| 元本等合計 | 4,661,463,600 | 3,895,964,325 |
| 純資産の部合計 | 4,661,463,600 | 3,895,964,325 |
| 負債・純資産合計 | 4,711,851,669 | 3,942,900,012 |
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