ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月28日 | 2016年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,202,225 | 65,878,307 |
| 親投資信託受益証券 | 3,838,697,787 | 2,514,820,676 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,942,900,012 | 2,580,698,983 |
| 資産の部合計 | 3,942,900,012 | 2,580,698,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,856,864 | 1,764,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,902,821 | 1,420,424 |
| 未払委託者報酬 | 38,057,164 | 28,409,142 |
| その他未払費用 | 118,838 | 88,685 |
| 流動負債計 | 46,935,687 | 31,682,251 |
| 負債の部合計 | 46,935,687 | 31,682,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,322,559,024 | 4,050,312,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,594,699 | -1,501,295,426 |
| （分配準備積立金） | 223,193,862 | 221,265,258 |
| 元本等合計 | 3,895,964,325 | 2,549,016,732 |
| 純資産の部合計 | 3,895,964,325 | 2,549,016,732 |
| 負債・純資産合計 | 3,942,900,012 | 2,580,698,983 |
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