ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,605,734 | 106,344,511 |
| 親投資信託受益証券 | 5,051,592,991 | 4,598,507,158 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 7,000,000 |
| その他未収収益 | 28 | － |
| 流動資産計 | 5,173,198,753 | 4,711,851,669 |
| 資産の部合計 | 5,173,198,753 | 4,711,851,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,881,842 | 5,608,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,098,819 | 2,126,020 |
| 未払委託者報酬 | 41,977,259 | 42,521,067 |
| その他未払費用 | 132,302 | 132,772 |
| 流動負債計 | 59,090,222 | 50,388,069 |
| 負債の部合計 | 59,090,222 | 50,388,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,259,914,646 | 4,743,350,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,806,115 | -81,886,514 |
| （分配準備積立金） | 229,683,448 | 229,238,650 |
| 元本等合計 | 5,114,108,531 | 4,661,463,600 |
| 純資産の部合計 | 5,114,108,531 | 4,661,463,600 |
| 負債・純資産合計 | 5,173,198,753 | 4,711,851,669 |
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