ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,544,984 |
| コール・ローン | 97,997,134 | 34,560,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,770,427,542 | 2,285,172,103 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 2,873,424,676 | 2,342,277,761 |
| 資産の部合計 | 2,873,424,676 | 2,342,277,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,699,958 | － |
| 未払解約金 | 9,254,802 | 4,157,905 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,691 | 1,055,748 |
| 未払委託者報酬 | 27,014,676 | 21,115,827 |
| その他未払費用 | 84,330 | 67,063 |
| 流動負債計 | 76,404,457 | 26,396,543 |
| 負債の部合計 | 76,404,457 | 26,396,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,997,246 | 2,435,138,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,022,973 | -119,257,469 |
| （分配準備積立金） | 274,449,329 | 265,794,948 |
| 元本等合計 | 2,797,020,219 | 2,315,881,218 |
| 純資産の部合計 | 2,797,020,219 | 2,315,881,218 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,424,676 | 2,342,277,761 |
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