ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,544,984 | 2,587,064 |
| コール・ローン | 34,560,674 | 43,698,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,285,172,103 | 2,000,043,537 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 2,342,277,761 | 2,055,329,303 |
| 資産の部合計 | 2,342,277,761 | 2,055,329,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,157,905 | 8,228,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,748 | 901,217 |
| 未払委託者報酬 | 21,115,827 | 18,025,408 |
| その他未払費用 | 67,063 | 56,795 |
| 流動負債計 | 26,396,543 | 27,212,068 |
| 負債の部合計 | 26,396,543 | 27,212,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,138,687 | 2,163,841,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,257,469 | -135,724,423 |
| （分配準備積立金） | 265,794,948 | 236,972,969 |
| 元本等合計 | 2,315,881,218 | 2,028,117,235 |
| 純資産の部合計 | 2,315,881,218 | 2,028,117,235 |
| 負債・純資産合計 | 2,342,277,761 | 2,055,329,303 |
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