ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月30日 至 2018年7月30日 | 自 2018年7月31日 至 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -315,255,439 | -19,128,566 |
| 営業収益合計 | -315,255,439 | -19,128,561 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,241 | 14,083 |
| 受託者報酬 | 1,055,748 | 901,217 |
| 委託者報酬 | 21,115,827 | 18,025,408 |
| その他費用 | 69,434 | 58,059 |
| 営業費用合計 | 22,255,250 | 18,998,767 |
| 全事業営業損失（△） | -337,510,689 | -38,127,328 |
| 当期経常損失（△） | -337,510,689 | -38,127,328 |
| 四半期純損失（△） | -337,510,689 | -38,127,328 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,451,091 | -8,383,431 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,257,469 | -135,724,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,732 | 13,297,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,297,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,732 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,719,576 | 20,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,719,576 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,548 |
| 分配金 | － | － |
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