ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,587,064 | － |
| コール・ローン | 43,698,702 | 44,815,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,043,537 | 1,866,618,736 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,055,329,303 | 1,913,434,586 |
| 資産の部合計 | 2,055,329,303 | 1,913,434,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,228,648 | 1,896,448 |
| 未払受託者報酬 | 901,217 | 856,342 |
| 未払委託者報酬 | 18,025,408 | 17,127,801 |
| その他未払費用 | 56,795 | 53,518 |
| 流動負債計 | 27,212,068 | 19,934,109 |
| 負債の部合計 | 27,212,068 | 19,934,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,163,841,658 | 1,948,116,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,724,423 | -54,615,985 |
| （分配準備積立金） | 236,972,969 | 231,955,275 |
| 元本等合計 | 2,028,117,235 | 1,893,500,477 |
| 純資産の部合計 | 2,028,117,235 | 1,893,500,477 |
| 負債・純資産合計 | 2,055,329,303 | 1,913,434,586 |
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