ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 500,799,813 | 322,579,164 |
| 親投資信託受益証券 | 29,748,749,073 | 19,063,065,830 |
| 未収入金 | 1,348,000,000 | 141,000,000 |
| 未収利息 | 1,218 | 718 |
| 流動資産合計 | 31,597,550,104 | 19,526,645,712 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,597,550,104 | 19,526,645,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 587,021,300 | － |
| 未払解約金 | 714,062,650 | 179,999,565 |
| 未払受託者報酬 | 16,945,346 | 9,755,842 |
| 未払委託者報酬 | 360,088,499 | 207,311,451 |
| その他未払費用 | 656,567 | 377,972 |
| 流動負債合計 | 1,678,774,362 | 397,444,830 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,678,774,362 | 397,444,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,351,065,022 | 19,863,853,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 567,710,720 | -734,652,820 |
| （分配準備積立金） | 184,609,975 | 234,860,712 |
| 元本等合計 | 29,918,775,742 | 19,129,200,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,918,775,742 | 19,129,200,882 |
| 負債純資産合計 | 31,597,550,104 | 19,526,645,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
