ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,579,164 | 192,401,140 |
| 親投資信託受益証券 | 19,063,065,830 | 12,662,918,295 |
| 未収入金 | 141,000,000 | － |
| 未収利息 | 718 | 436 |
| 流動資産合計 | 19,526,645,712 | 12,855,319,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,526,645,712 | 12,855,319,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,999,565 | 44,081,816 |
| 未払受託者報酬 | 9,755,842 | 5,991,420 |
| 未払委託者報酬 | 207,311,451 | 127,317,637 |
| その他未払費用 | 377,972 | 232,109 |
| 流動負債合計 | 397,444,830 | 177,622,982 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 397,444,830 | 177,622,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,863,853,702 | 16,701,957,773 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -734,652,820 | -4,024,260,884 |
| （分配準備積立金） | 234,860,712 | 306,135,118 |
| 元本等合計 | 19,129,200,882 | 12,677,696,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,129,200,882 | 12,677,696,889 |
| 負債純資産合計 | 19,526,645,712 | 12,855,319,871 |
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