ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月9日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,401,140 | 141,897,570 |
| 親投資信託受益証券 | 12,662,918,295 | 10,289,554,104 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 436 | 323 |
| 流動資産合計 | 12,855,319,871 | 10,481,451,997 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,855,319,871 | 10,481,451,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,081,816 | 38,447,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,991,420 | 5,218,541 |
| 未払委託者報酬 | 127,317,637 | 110,893,915 |
| その他未払費用 | 232,109 | 202,158 |
| 流動負債合計 | 177,622,982 | 154,762,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 177,622,982 | 154,762,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,701,957,773 | 14,760,839,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,024,260,884 | -4,434,149,843 |
| （分配準備積立金） | 306,135,118 | 317,608,025 |
| 元本等合計 | 12,677,696,889 | 10,326,689,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,677,696,889 | 10,326,689,586 |
| 負債純資産合計 | 12,855,319,871 | 10,481,451,997 |
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