ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,897,570 | 150,239,045 |
| 親投資信託受益証券 | 10,289,554,104 | 10,750,489,535 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 323 | 344 |
| 流動資産合計 | 10,481,451,997 | 10,900,728,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,481,451,997 | 10,900,728,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,447,797 | 42,231,716 |
| 未払受託者報酬 | 5,218,541 | 4,255,295 |
| 未払委託者報酬 | 110,893,915 | 90,425,007 |
| その他未払費用 | 202,158 | 164,832 |
| 流動負債合計 | 154,762,411 | 137,076,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,762,411 | 137,076,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,760,839,429 | 12,771,336,777 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,434,149,843 | -2,007,684,703 |
| （分配準備積立金） | 317,608,025 | 370,367,041 |
| 元本等合計 | 10,326,689,586 | 10,763,652,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,326,689,586 | 10,763,652,074 |
| 負債純資産合計 | 10,481,451,997 | 10,900,728,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
