ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,239,045 | 114,883,995 |
| 親投資信託受益証券 | 10,750,489,535 | 7,283,488,201 |
| 未収入金 | － | 38,000,000 |
| 未収利息 | 344 | 201 |
| 流動資産合計 | 10,900,728,924 | 7,436,372,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,900,728,924 | 7,436,372,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,231,716 | 23,282,757 |
| 未払受託者報酬 | 4,255,295 | 4,166,072 |
| 未払委託者報酬 | 90,425,007 | 88,528,966 |
| その他未払費用 | 164,832 | 161,377 |
| 流動負債合計 | 137,076,850 | 116,139,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,076,850 | 116,139,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,771,336,777 | 9,977,924,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,007,684,703 | -2,657,691,228 |
| （分配準備積立金） | 370,367,041 | 294,616,723 |
| 元本等合計 | 10,763,652,074 | 7,320,233,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,763,652,074 | 7,320,233,225 |
| 負債純資産合計 | 10,900,728,924 | 7,436,372,397 |
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