ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,883,995 | 104,781,782 |
| 親投資信託受益証券 | 7,283,488,201 | 6,454,159,250 |
| 未収入金 | 38,000,000 | － |
| 未収利息 | 201 | 171 |
| 流動資産計 | 7,436,372,397 | 6,558,941,203 |
| 資産の部合計 | 7,436,372,397 | 6,558,941,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,282,757 | 28,296,319 |
| 未払受託者報酬 | 4,166,072 | 3,121,140 |
| 未払委託者報酬 | 88,528,966 | 66,324,240 |
| その他未払費用 | 161,377 | 120,881 |
| 流動負債計 | 116,139,172 | 97,862,580 |
| 負債の部合計 | 116,139,172 | 97,862,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,977,924,453 | 8,349,170,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,657,691,228 | -1,888,092,095 |
| （分配準備積立金） | 294,616,723 | 310,681,527 |
| 元本等合計 | 7,320,233,225 | 6,461,078,623 |
| 純資産の部合計 | 7,320,233,225 | 6,461,078,623 |
| 負債・純資産合計 | 7,436,372,397 | 6,558,941,203 |
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