ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月9日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,781,782 | 111,173,314 |
| 親投資信託受益証券 | 6,454,159,250 | 5,828,073,470 |
| 未収利息 | 171 | 163 |
| 流動資産計 | 6,558,941,203 | 5,939,246,947 |
| 資産の部合計 | 6,558,941,203 | 5,939,246,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,296,319 | 44,893,849 |
| 未払受託者報酬 | 3,121,140 | 2,562,964 |
| 未払委託者報酬 | 66,324,240 | 54,462,808 |
| その他未払費用 | 120,881 | 99,250 |
| 流動負債計 | 97,862,580 | 102,018,871 |
| 負債の部合計 | 97,862,580 | 102,018,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,349,170,718 | 6,776,730,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,888,092,095 | -939,502,213 |
| （分配準備積立金） | 310,681,527 | 360,724,901 |
| 元本等合計 | 6,461,078,623 | 5,837,228,076 |
| 純資産の部合計 | 6,461,078,623 | 5,837,228,076 |
| 負債・純資産合計 | 6,558,941,203 | 5,939,246,947 |
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