ブラデスコブラジル株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,639 | 15,699 |
| 有価証券売買等損益 | 510,671,049 | 692,914,220 |
| 営業収益合計 | 510,691,688 | 692,929,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,121,140 | 2,562,964 |
| 委託者報酬 | 66,324,240 | 54,462,808 |
| その他費用 | 120,881 | 99,250 |
| 営業費用合計 | 69,566,261 | 57,125,022 |
| 全事業営業利益 | 441,125,427 | 635,804,897 |
| 当期経常利益 | 441,125,427 | 635,804,897 |
| 当年度純利益 | 441,125,427 | 635,804,897 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 114,429,960 | 44,217,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,888,092,095 | -939,502,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,880,978 | 371,456,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,880,978 | 371,456,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,977,312 | 14,453,998 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,977,312 | 14,453,998 |
| 分配金 | － | － |
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