ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月11日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,086,739 | 34,952,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,784,210,308 | 1,940,064,970 |
| 未収入金 | 106,000,000 | － |
| 未収利息 | 90 | 55 |
| 流動資産計 | 3,945,297,137 | 1,975,017,620 |
| 資産の部合計 | 3,945,297,137 | 1,975,017,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,696,727 | 799,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,043 | 1,236,213 |
| 未払委託者報酬 | 37,740,921 | 26,269,393 |
| その他未払費用 | 68,759 | 47,846 |
| 流動負債計 | 142,282,450 | 28,352,587 |
| 負債の部合計 | 142,282,450 | 28,352,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,430,291,730 | 4,825,044,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,627,277,043 | -2,878,379,121 |
| （分配準備積立金） | 285,916,668 | 261,048,847 |
| 元本等合計 | 3,803,014,687 | 1,946,665,033 |
| 純資産の部合計 | 3,803,014,687 | 1,946,665,033 |
| 負債・純資産合計 | 3,945,297,137 | 1,975,017,620 |
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