ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,952,595 | 32,008,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,064,970 | 2,453,973,108 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 1,975,017,620 | 2,485,981,912 |
| 資産の部合計 | 1,975,017,620 | 2,485,981,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 799,135 | 5,844,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,213 | 975,244 |
| 未払委託者報酬 | 26,269,393 | 20,723,679 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 47,846 | 37,733 |
| 流動負債計 | 28,352,587 | 27,581,371 |
| 負債の部合計 | 28,352,587 | 27,581,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,825,044,154 | 4,520,153,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,878,379,121 | -2,061,753,284 |
| （分配準備積立金） | 261,048,847 | 263,893,213 |
| 元本等合計 | 1,946,665,033 | 2,458,400,541 |
| 純資産の部合計 | 1,946,665,033 | 2,458,400,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,975,017,620 | 2,485,981,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
