剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 12 期自 平成27年 7月11日至 平成28年 1月12日	第 13 期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△123,035,853	29,667,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,627,277,043	△2,878,379,121
剰余金増加額又は欠損金減少額		229,365,627	263,121,984
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,365,627	263,121,984
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,813,544	67,996,573
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,813,544	67,996,573
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,878,379,121	△2,061,753,284

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 12 期(自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日)

2016/10/07 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年1月12日現在 ]	[ 平成28年7月11日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,205,647,020	3,908,845,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△2,265,667,395	△1,454,961,917

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月11日から7月10日まで、および7月11日から翌年1月10日までであります。
(2)注記表

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