ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,760,993 | 36,588,846 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,258,016 | 2,635,146,275 |
| 未収入金 | － | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 2,152,019,009 | 2,693,735,121 |
| 資産の部合計 | 2,152,019,009 | 2,693,735,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,235,935 | 22,349,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,851 | 1,039,666 |
| 未払委託者報酬 | 24,328,034 | 22,092,815 |
| 未払利息 | 79 | 71 |
| その他未払費用 | 44,298 | 40,440 |
| 流動負債計 | 27,753,197 | 45,522,113 |
| 負債の部合計 | 27,753,197 | 45,522,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,143,836,625 | 3,068,832,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,019,570,813 | -420,619,202 |
| （分配準備積立金） | 183,759,407 | 204,535,980 |
| 元本等合計 | 2,124,265,812 | 2,648,213,008 |
| 純資産の部合計 | 2,124,265,812 | 2,648,213,008 |
| 負債・純資産合計 | 2,152,019,009 | 2,693,735,121 |
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