ブラデスコブラジル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,904,588 |
| コール・ローン | 36,588,846 | 29,910,360 |
| 親投資信託受益証券 | 2,635,146,275 | 2,537,957,164 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 2,693,735,121 | 2,589,772,112 |
| 資産の部合計 | 2,693,735,121 | 2,589,772,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,349,121 | 15,263,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,666 | 1,059,767 |
| 未払委託者報酬 | 22,092,815 | 22,520,024 |
| 未払利息 | 71 | 71 |
| その他未払費用 | 40,440 | 41,045 |
| 流動負債計 | 45,522,113 | 38,884,741 |
| 負債の部合計 | 45,522,113 | 38,884,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,068,832,210 | 2,761,924,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,619,202 | -211,037,521 |
| （分配準備積立金） | 204,535,980 | 215,162,103 |
| 元本等合計 | 2,648,213,008 | 2,550,887,371 |
| 純資産の部合計 | 2,648,213,008 | 2,550,887,371 |
| 負債・純資産合計 | 2,693,735,121 | 2,589,772,112 |
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