欧州金融ハイブリッド証券ファンド2010-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月3日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月8日-平成22年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 54,142 |
| コール・ローン | 182,167,147 |
| 親投資信託受益証券 | 6,987,417,185 |
| 派生商品評価勘定 | 1,467,862,050 |
| 未収入金 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 249 |
| 流動資産合計 | 8,657,500,773 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,657,500,773 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 528,735,200 |
| 未払収益分配金 | 125,048,549 |
| 未払解約金 | 12,969,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,669 |
| 未払委託者報酬 | 29,273,102 |
| その他未払費用 | 369,048 |
| 流動負債合計 | 697,859,428 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 697,859,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,336,569,979 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,928,634 |
| 元本等合計 | 7,959,641,345 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,959,641,345 |
| 負債純資産合計 | 8,657,500,773 |
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