欧州金融ハイブリッド証券ファンド2010-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,142 | 937,880 |
| コール・ローン | 182,167,147 | 46,999,550 |
| 親投資信託受益証券 | 6,987,417,185 | 1,777,117,806 |
| 派生商品評価勘定 | 1,467,862,050 | 38,892,500 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 249 | 64 |
| 流動資産合計 | 8,657,500,773 | 1,893,947,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,657,500,773 | 1,893,947,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 528,735,200 | 2,398,500 |
| 未払収益分配金 | 125,048,549 | 26,959,622 |
| 未払解約金 | 12,969,860 | 30,923,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,669 | 256,584 |
| 未払委託者報酬 | 29,273,102 | 5,131,332 |
| その他未払費用 | 369,048 | 249,323 |
| 流動負債合計 | 697,859,428 | 65,919,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 697,859,428 | 65,919,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,336,569,979 | 1,797,308,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,928,634 | 30,720,379 |
| 元本等合計 | 7,959,641,345 | 1,828,028,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,959,641,345 | 1,828,028,539 |
| 負債純資産合計 | 8,657,500,773 | 1,893,947,800 |
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