欧州金融ハイブリッド証券ファンド2010-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月6日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年12月8日-平成23年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 937,880 | － |
| コール・ローン | 46,999,550 | 26,751,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,777,117,806 | 1,236,466,292 |
| 派生商品評価勘定 | 38,892,500 | 473,420 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 64 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,893,947,800 | 1,270,691,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,893,947,800 | 1,270,691,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,398,500 | 17,001,880 |
| 未払収益分配金 | 26,959,622 | 17,529,872 |
| 未払解約金 | 30,923,900 | 5,806,989 |
| 未払受託者報酬 | 256,584 | 164,995 |
| 未払委託者報酬 | 5,131,332 | 3,299,416 |
| その他未払費用 | 249,323 | 75,400 |
| 流動負債合計 | 65,919,261 | 43,878,552 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,919,261 | 43,878,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,797,308,160 | 1,168,658,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,720,379 | 58,154,998 |
| 元本等合計 | 1,828,028,539 | 1,226,813,158 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,828,028,539 | 1,226,813,158 |
| 負債純資産合計 | 1,893,947,800 | 1,270,691,710 |
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