欧州金融ハイブリッド証券ファンド2010-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月2日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年6月8日-平成23年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,751,962 | 47,842,653 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,466,292 | 620,398,976 |
| 派生商品評価勘定 | 473,420 | 11,800 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 36 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,270,691,710 | 668,253,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,270,691,710 | 668,253,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,001,880 | 1,596,320 |
| 未払収益分配金 | 17,529,872 | 11,969,072 |
| 未払解約金 | 5,806,989 | 2,938,125 |
| 未払受託者報酬 | 164,995 | 85,401 |
| 未払委託者報酬 | 3,299,416 | 1,707,787 |
| その他未払費用 | 75,400 | 42,711 |
| 流動負債合計 | 43,878,552 | 18,339,416 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,878,552 | 18,339,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,168,658,160 | 797,938,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 58,154,998 | -148,024,082 |
| 元本等合計 | 1,226,813,158 | 649,914,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,226,813,158 | 649,914,078 |
| 負債純資産合計 | 1,270,691,710 | 668,253,494 |
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