1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KO…
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 1月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,907,564 | 26,307,602 |
| 投資信託受益証券 | 17,466,835,365 | 21,378,512,211 |
| 親投資信託受益証券 | 20,036 | 20,034 |
| 未収入金 | 280,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,792,462,965 | 21,404,839,847 |
| 資産合計 | 17,792,462,965 | 21,404,839,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,586,884 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,126,763 | 3,180,381 |
| 未払委託者報酬 | 24,507,528 | 12,721,743 |
| 未払利息 | 11 | 47 |
| その他未払費用 | 11,182,113 | 6,030,180 |
| 流動負債合計 | 316,403,299 | 21,932,351 |
| 負債合計 | 316,403,299 | 21,932,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,470,000 | 4,712,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,675,589,666 | 16,670,437,496 |
| (分配準備積立金) | 318,443 | 318,443 |
| 元本等合計 | 17,476,059,666 | 21,382,907,496 |
| 純資産合計 | 17,476,059,666 | 21,382,907,496 |
| 負債純資産合計 | 17,792,462,965 | 21,404,839,847 |
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