訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2019年 1月20日現在 | 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,872,071 | 671,589,756 |
| 流動資産合計 | 471,872,071 | 671,589,756 |
| 資産合計 | 471,872,071 | 671,589,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 669,215 | 33,515 |
| 未払利息 | 635 | 96 |
| 流動負債合計 | 669,850 | 33,611 |
| 負債合計 | 669,850 | 33,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,754,262 | 669,761,765 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,447,959 | 1,794,380 |
| 元本等合計 | 471,202,221 | 671,556,145 |
| 純資産合計 | 471,202,221 | 671,556,145 |
| 負債純資産合計 | 471,872,071 | 671,589,756 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2019年 1月20日現在 | 2020年 1月20日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2018年 1月21日 | 2019年 1月21日 |
| 期首元本額 | 764,687,771円 | 469,754,262円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 157,991,299円 | 333,877,369円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 452,924,808円 | 133,869,866円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 9,958円 | 9,958円 | |
| 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 9,958円 | 9,958円 | |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 19,983円 | 19,983円 | |
| 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 19,977円 | 19,977円 | |
| 上場インデックスファンド新興国債券 | 9,981円 | 9,981円 | |
| 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 19,997円 | 19,997円 | |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 99,902円 | 99,902円 | |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 9,967円 | 9,967円 | |
| 世界のサイフ2(毎月分配型) | 218,910円 | -円 | |
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) | 27,383,192円 | 19,316,897円 | |
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) | 270,078円 | 193,906円 | |
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) | 2,376,220円 | 1,655,438円 | |
| 世界標準債券ファンド | 10,848,243円 | 9,258,553円 | |
| アジア債券ファンド(毎月分配型) | 14,958円 | 14,521円 | |
| グリーン世銀債ファンド | 3,795,783円 | 2,801,849円 | |
| 高金利成長通貨ファンド(毎月分配型) | 1,719,273円 | 1,425,722円 | |
| 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 262,200,460円 | 216,083,212円 | |
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース | 448,891円 | 395,897円 | |
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース | 690,021円 | 590,606円 | |
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 12,364,787円 | 10,722,225円 | |
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) | 19,174,747円 | 17,748,732円 | |
| エマージング・プラス・円戦略コース | 1,856,570円 | 1,723,170円 | |
| エマージング・プラス・成長戦略コース | 8,098,210円 | 6,712,463円 | |
| エマージング・プラス(マネープールファンド) | 10,603,549円 | 10,203,909円 | |
| アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 807,659円 | 747,485円 | |
| アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 361,847円 | 365,206円 | |
| RS豪ドル債券ファンド | 5,978,333円 | 5,978,333円 | |
| アジアリートファンド(毎月分配型) | 6,866,377円 | 8,150,119円 | |
| オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 3,251,413円 | 3,392,167円 | |
| アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 8,199,973円 | 6,731,639円 | |
| アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 23,228,600円 | 20,409,775円 | |
| アジアREITオープン(毎月分配型) | 1,814,422円 | 2,867,322円 | |
| ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) | 49,902円 | 66,008円 | |
| ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 8,038,579円 | 5,228,126円 | |
| ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 1,474,666円 | 938,549円 | |
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) | 2,440,744円 | 1,735,286円 | |
| インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 14,397,742円 | 12,336,009円 | |
| ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) | 1,062,583円 | 1,033,111円 | |
| 世界標準債券ファンド(1年決算型) | 437,310円 | 376,455円 | |
| 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 678,044円 | 433,727円 | |
| 欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 1,291,485円 | 1,055,594円 | |
| グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) | 37,025円 | 25,212円 | |
| グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) | 63,161円 | 68,567円 | |
| グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース | 586,926円 | 501,337円 | |
| グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース | 2,881,609円 | 2,495,203円 | |
| グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース | 450,009円 | 345,256円 | |
| グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース | 674,431円 | 586,641円 | |
| インデックスファンドMLP(1年決算型) | 1,211,943円 | 1,490,887円 | |
| アジア・ヘルスケア株式ファンド | 12,844,139円 | 10,368,109円 | |
| グローバル株式トップフォーカス | 117,673円 | 115,629円 | |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド | -円 | 272,517,966円 | |
| ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | -円 | 2,906,832円 | |
| SMBC・日興 世銀債ファンド | 1,918,970円 | 1,782,759円 | |
| 日興マネー・アカウント・ファンド | 1,110,530円 | 1,143,838円 | |
| 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) | 3,260,683円 | 3,046,107円 | |
| 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 556,728円 | 429,169円 | |
| 日興グラビティ・ファンド | 870,346円 | 765,053円 | |
| ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし | 19,756円 | -円 | |
| ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり | 4,033円 | -円 | |
| ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし | 12,290円 | -円 | |
| ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり | 98,529円 | -円 | |
| インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け) | 192,337円 | 58,224円 | |
| 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) | 108,684円 | 42,205円 | |
| 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) | 91,166円 | 181,037円 | |
| 計 | 469,754,262円 | 669,761,765円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 469,754,262口 | 669,761,765口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2018年 1月21日 至 2019年 1月20日 | 自 2019年 1月21日 至 2020年 1月20日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2019年 1月20日現在 | 2020年 1月20日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2019年 1月20日現在 | 2020年 1月20日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0031円 | 1口当たり純資産額 | 1.0027円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,031円) | (1万口当たり純資産額) | (10,027円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
