上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/20 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/20 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/04/20 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/20 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/20 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/20 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年 1月22日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2010年 2月24日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2019年 4月20日
・投資対象ファンドに関する変更2026/04/20 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/20 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/20 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/20 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/20 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/20 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/20 9:09

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年1月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/20 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/20 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7期	2016年 1月21日～2017年 1月20日	0.0000
第8期	2017年 1月21日～2018年 1月20日	0.0000
第9期	2018年 1月21日～2019年 1月20日	0.0000
第10期	2019年 1月21日～2020年 1月20日	7.4000
第11期	2020年 1月21日～2021年 1月20日	23.6000
第12期	2021年 1月21日～2022年 1月20日	33.3000
第13期	2022年 1月21日～2023年 1月20日	40.8000
第14期	2023年 1月21日～2024年 1月20日	44.0000
第15期	2024年 1月21日～2025年 1月20日	45.9000
第16期	2025年 1月21日～2026年 1月20日	53.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7期2016年 1月21日～2017年 1月20日0.0000第8期2017年 1月21日～2018年 1月20日0.0000第9期2018年 1月21日～2019年 1月20日0.0000第10期2019年 1月21日～2020年 1月20日7.4000第11期2020年 1月21日～2021年 1月20日23.6000第12期2021年 1月21日～2022年 1月20日33.3000第13期2022年 1月21日～2023年 1月20日40.8000第14期2023年 1月21日～2024年 1月20日44.0000第15期2024年 1月21日～2025年 1月20日45.9000第16期2025年 1月21日～2026年 1月20日53.0000

2026/04/20 9:09

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付上場投資信託証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、解約差損金2026/04/20 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/20 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月18日	有価証券届出書
2025年 4月18日	有価証券報告書
2025年10月20日	有価証券届出書
2025年10月20日	半期報告書

2026/04/20 9:09

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2016年 1月21日～2017年 1月20日	23.68
第8期	2017年 1月21日～2018年 1月20日	27.47
第9期	2018年 1月21日～2019年 1月20日	△18.56
第10期	2019年 1月21日～2020年 1月20日	16.31
第11期	2020年 1月21日～2021年 1月20日	15.47
第12期	2021年 1月21日～2022年 1月20日	0.58
第13期	2022年 1月21日～2023年 1月20日	△4.57
第14期	2023年 1月21日～2024年 1月20日	9.90
第15期	2024年 1月21日～2025年 1月20日	19.45
第16期	2025年 1月21日～2026年 1月20日	43.44

e border="0">期期間収益率(%)第7期2016年 1月21日～2017年 1月20日23.68第8期2017年 1月21日～2018年 1月20日27.47第9期2018年 1月21日～2019年 1月20日△18.56第10期2019年 1月21日～2020年 1月20日16.31第11期2020年 1月21日～2021年 1月20日15.47第12期2021年 1月21日～2022年 1月20日0.58第13期2022年 1月21日～2023年 1月20日△4.57第14期2023年 1月21日～2024年 1月20日9.90第15期2024年 1月21日～2025年 1月20日19.45第16期2025年 1月21日～2026年 1月20日43.44e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/20 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/20 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/20 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/20 9:09

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/20 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/20 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/20 9:09

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/20 9:09

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI エマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざして、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。

2026/04/20 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)	5,779,961,432	1.9407	11,217,171,151	1.9709	11,391,725,986	99.94
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	99,902	1.0070	100,601	1.0072	100,621	0.00

e border="0">国・

2026/04/20 9:09

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,391,725,986	99.94
親投資信託受益証券	日本	100,621	0.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,865,550	0.06
合計(純資産総額)		11,398,692,157	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,391,725,98699.94親投資信託受益証券日本100,6210.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,865,5500.06合計(純資産総額)11,398,692,157100.00

2026/04/20 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/20 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/20 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 1月21日至 2025年 1月20日	第16期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日
営業収益
受取配当金	201,534,382	233,227,944
受取利息	31,440	125,759
有価証券売買等損益	1,074,335,315	3,365,277,063
営業収益合計	1,275,901,137	3,598,630,766
営業費用
支払利息	410	-
受託者報酬	2,607,244	3,067,719
委託者報酬	10,429,461	12,271,384
その他費用	5,946,073	5,872,203
営業費用合計	18,983,188	21,211,306
営業利益又は営業損失(△)	1,256,917,949	3,577,419,460
経常利益又は経常損失(△)	1,256,917,949	3,577,419,460
当期純利益又は当期純損失(△)	1,256,917,949	3,577,419,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,850,921,390	4,232,775,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	343,344,900	43,546,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	343,344,900	43,546,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,707,600	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,707,600	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	181,701,117	211,503,390
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,232,775,522	7,642,238,152

2026/04/20 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/20 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/20 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/20 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/20 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/04/20 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2017年 1月20日)	6,163	6,163	1,311.35	1,311.35	1,297
第8計算期間末	(2018年 1月20日)	7,688	7,688	1,671.52	1,671.52	1,671
第9計算期間末	(2019年 1月20日)	6,254	6,254	1,361.31	1,361.31	1,386
第10計算期間末	(2020年 1月20日)	6,644	6,676	1,575.89	1,583.29	1,558
第11計算期間末	(2021年 1月20日)	7,393	7,490	1,796.06	1,819.66	1,818
第12計算期間末	(2022年 1月20日)	7,267	7,404	1,773.25	1,806.55	1,791
第13計算期間末	(2023年 1月20日)	6,107	6,258	1,651.36	1,692.16	1,674
第14計算期間末	(2024年 1月20日)	6,549	6,712	1,770.80	1,814.80	1,784
第15計算期間末	(2025年 1月20日)	8,191	8,373	2,069.25	2,115.15	2,083
第16計算期間末	(2026年 1月20日)	11,632	11,844	2,915.05	2,968.05	2,910
	2025年 1月末日	8,285	―	2,092.95	―	2,110
	2月末日	8,243	―	2,082.38	―	2,038
	3月末日	8,240	―	2,081.67	―	2,047.5
	4月末日	7,783	―	1,966.11	―	1,960
	5月末日	8,343	―	2,107.59	―	2,092
	6月末日	8,817	―	2,227.29	―	2,207
	7月末日	9,288	―	2,346.36	―	2,308
	8月末日	9,243	―	2,334.97	―	2,342
	9月末日	10,036	―	2,515.04	―	2,513
	10月末日	10,937	―	2,740.75	―	2,734
	11月末日	10,802	―	2,706.98	―	2,701
	12月末日	11,062	―	2,772.13	―	2,783
	2026年 1月末日	11,398	―	2,960.21	―	2,931

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2017年 1月20日)6,1636,1631,311.351,311.351,297第8計算期間末(2018年 1月20日)7,6887,6881,671.521,671.521,671第9計算期間末(2019年 1月20日)6,2546,2541,361.311,361.311,386第10計算期間末(2020年 1月20日)6,6446,6761,575.891,583.291,558第11計算期間末(2021年 1月20日)7,3937,4901,796.061,819.661,818第12計算期間末(2022年 1月20日)7,2677,4041,773.251,806.551,791第13計算期間末(2023年 1月20日)6,1076,2581,651.361,692.161,674第14計算期間末(2024年 1月20日)6,5496,7121,770.801,814.801,784第15計算期間末(2025年 1月20日)8,1918,3732,069.252,115.152,083第16計算期間末(2026年 1月20日)11,63211,8442,915.052,968.052,9102025年 1月末日8,285―2,092.95―2,1102月末日8,243―2,082.38―2,0383月末日8,240―2,081.67―2,047.54月末日7,783―1,966.11―1,9605月末日8,343―2,107.59―2,0926月末日8,817―2,227.29―2,2077月末日9,288―2,346.36―2,3088月末日9,243―2,334.97―2,3429月末日10,036―2,515.04―2,51310月末日10,937―2,740.75―2,73411月末日10,802―2,706.98―2,70112月末日11,062―2,772.13―2,7832026年 1月末日11,398―2,960.21―2,931e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,017,010,287	円
Ⅱ 負債総額	618,318,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,398,692,157	円
Ⅳ 発行済口数	3,850,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,960.21	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,017,010,287円Ⅱ 負債総額618,318,130円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,398,692,157円Ⅳ 発行済口数3,850,630口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,960.21円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から翌年1月20日までとします。2026/04/20 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2016年 1月21日～2017年 1月20日	100,000	100,000
第8期	2017年 1月21日～2018年 1月20日	200,000	300,000
第9期	2018年 1月21日～2019年 1月20日	0	5,370
第10期	2019年 1月21日～2020年 1月20日	0	378,000
第11期	2020年 1月21日～2021年 1月20日	100,000	200,000
第12期	2021年 1月21日～2022年 1月20日	0	18,000
第13期	2022年 1月21日～2023年 1月20日	0	400,000
第14期	2023年 1月21日～2024年 1月20日	0	0
第15期	2024年 1月21日～2025年 1月20日	300,000	40,000
第16期	2025年 1月21日～2026年 1月20日	32,000	0

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7期2016年 1月21日～2017年 1月20日100,000100,000第8期2017年 1月21日～2018年 1月20日200,000300,000第9期2018年 1月21日～2019年 1月20日05,370第10期2019年 1月21日～2020年 1月20日0378,000第11期2020年 1月21日～2021年 1月20日100,000200,000第12期2021年 1月21日～2022年 1月20日018,000第13期2022年 1月21日～2023年 1月20日0400,000第14期2023年 1月21日～2024年 1月20日00第15期2024年 1月21日～2025年 1月20日300,00040,000第16期2025年 1月21日～2026年 1月20日32,0000

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/20 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/20 9:09

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/20 9:09

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/20 9:09

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/20 9:09

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/04/20 9:09

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/20 9:09

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/20 9:09

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/20 9:09

#56 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

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#57 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2026/04/20 9:09

#58 （参考）ＦＯＦ、運用状況

インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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