有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け) | 5,779,961,432 | 1.9407 | 11,217,171,151 | 1.9709 | 11,391,725,986 | 99.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 99,902 | 1.0070 | 100,601 | 1.0072 | 100,621 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.94 |
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