野村ブラジル・インフラ関連株投信の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2019/11/13 9:01

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/13 9:01

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2019年9月30日現在の運用状況であります。

2019/11/13 9:01

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月19日	第10期中間計算期間自 2019年 2月19日至 2019年 8月18日
営業収益
受取配当金	45,218,675	42,561,151
受取利息	18,675	30,027
有価証券売買等損益	△437,873,961	14,144,441
為替差損益	△527,686,698	△350,282,137
営業収益合計	△920,323,309	△293,546,518
営業費用
支払利息	7,617	7,734
受託者報酬	1,440,917	1,290,317
委託者報酬	32,780,925	29,354,638
その他費用	2,931,038	2,453,335
営業費用合計	37,160,497	33,106,024
営業利益又は営業損失(△)	△957,483,806	△326,652,542
経常利益又は経常損失(△)	△957,483,806	△326,652,542
中間純利益又は中間純損失(△)	△957,483,806	△326,652,542
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△38,882,470	△18,834,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,987,659,425	△2,622,756,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	204,160,775	265,046,632
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,160,775	265,046,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,103,256	2,020,202
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,103,256	2,020,202
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,711,203,242	△2,667,547,750

2019/11/13 9:01

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2019/11/13 9:01

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2019/11/13 9:01

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 2月 5日～2011年 2月18日	0.0060円
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	0.0000円
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	0.0000円
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	0.0000円
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	0.0000円
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	0.0000円
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0000円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0000円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2010年 2月 5日～2011年 2月18日0.0060円第2計算期間2011年 2月19日～2012年 2月20日0.0000円第3計算期間2012年 2月21日～2013年 2月18日0.0000円第4計算期間2013年 2月19日～2014年 2月18日0.0000円第5計算期間2014年 2月19日～2015年 2月18日0.0000円第6計算期間2015年 2月19日～2016年 2月18日0.0000円第7計算期間2016年 2月19日～2017年 2月20日0.0000円第8計算期間2017年 2月21日～2018年 2月19日0.0000円第9計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日0.0000円

2019/11/13 9:01

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月 5日～2011年 2月18日	2.9%
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	△14.0%
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	△5.4%
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	△18.2%
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	△8.9%
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	△38.9%
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	44.0%
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4.5%
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	△1.0%
第10期(中間期)	2019年 2月19日～2019年 8月18日	△10.0%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2010年 2月 5日～2011年 2月18日2.9%第2計算期間2011年 2月19日～2012年 2月20日△14.0%第3計算期間2012年 2月21日～2013年 2月18日△5.4%第4計算期間2013年 2月19日～2014年 2月18日△18.2%第5計算期間2014年 2月19日～2015年 2月18日△8.9%第6計算期間2015年 2月19日～2016年 2月18日△38.9%第7計算期間2016年 2月19日～2017年 2月20日44.0%第8計算期間2017年 2月21日～2018年 2月19日4.5%第9計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日△1.0%第10期(中間期)2019年 2月19日～2019年 8月18日△10.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2019/11/13 9:01

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2019/11/13 9:01

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	2,777,444,609	97.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,041,522	2.32
合計(純資産総額)		2,843,486,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ブラジル2,777,444,60997.67現金・預金・その他資産(負債控除後)―66,041,5222.32合計(純資産総額)2,843,486,131100.00

2019/11/13 9:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/11/13 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/11/13 9:01

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2018年3月31日)	当事業年度末(2019年3月31日)

e>前事業年度末
(2018年3月31日)当事業年度末

2019/11/13 9:01

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 2月18日)	60,996	61,354	1.0229	1.0289
第2計算期間	(2012年 2月20日)	25,714	25,714	0.8797	0.8797
第3計算期間	(2013年 2月18日)	19,647	19,647	0.8323	0.8323
第4計算期間	(2014年 2月18日)	11,274	11,274	0.6812	0.6812
第5計算期間	(2015年 2月18日)	7,632	7,632	0.6207	0.6207
第6計算期間	(2016年 2月18日)	3,728	3,728	0.3792	0.3792
第7計算期間	(2017年 2月20日)	4,598	4,598	0.5462	0.5462
第8計算期間	(2018年 2月19日)	3,975	3,975	0.5709	0.5709
第9計算期間	(2019年 2月18日)	3,408	3,408	0.5652	0.5652
	2018年 9月末日	2,781	―	0.4360	―
	10月末日	3,240	―	0.5176	―
	11月末日	3,134	―	0.5051	―
	12月末日	2,916	―	0.4762	―
	2019年 1月末日	3,484	―	0.5724	―
	2月末日	3,361	―	0.5628	―
	3月末日	3,047	―	0.5150	―
	4月末日	2,949	―	0.5128	―
	5月末日	2,854	―	0.5032	―
	6月末日	3,028	―	0.5401	―
	7月末日	3,124	―	0.5698	―
	8月末日	2,692	―	0.4981	―
	9月末日	2,843	―	0.5323	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2011年 2月18日)60,99661,3541.02291.0289第2計算期間(2012年 2月20日)25,71425,7140.87970.8797第3計算期間(2013年 2月18日)19,64719,6470.83230.8323第4計算期間(2014年 2月18日)11,27411,2740.68120.6812第5計算期間(2015年 2月18日)7,6327,6320.62070.6207第6計算期間(2016年 2月18日)3,7283,7280.37920.3792第7計算期間(2017年 2月20日)4,5984,5980.54620.5462第8計算期間(2018年 2月19日)3,9753,9750.57090.5709第9計算期間(2019年 2月18日)3,4083,4080.56520.56522018年 9月末日2,781―0.4360―10月末日3,240―0.5176―11月末日3,134―0.5051―12月末日2,916―0.4762―2019年 1月末日3,484―0.5724―2月末日3,361―0.5628―3月末日3,047―0.5150―4月末日2,949―0.5128―5月末日2,854―0.5032―6月末日3,028―0.5401―7月末日3,124―0.5698―8月末日2,692―0.4981―9月末日2,843―0.5323―

2019/11/13 9:01

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月 5日～2011年 2月18日	107,132,501,832	47,503,261,950	59,629,239,882
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	2,223,770,782	32,622,844,049	29,230,166,615
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	2,671,963,970	8,295,546,503	23,606,584,082
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	1,287,510,107	8,343,986,177	16,550,108,012
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	621,070,959	4,874,210,476	12,296,968,495
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	402,989,841	2,869,577,884	9,830,380,452
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	241,250,587	1,653,240,096	8,418,390,943
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	171,861,350	1,627,020,421	6,963,231,872
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	38,593,662	970,261,028	6,031,564,506
第10期(中間期)	2019年 2月19日～2019年 8月18日	4,296,567	606,373,562	5,429,487,511

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2010年 2月 5日～2011年 2月18日107,132,501,83247,503,261,95059,629,239,882第2計算期間2011年 2月19日～2012年 2月20日2,223,770,78232,622,844,04929,230,166,615第3計算期間2012年 2月21日～2013年 2月18日2,671,963,9708,295,546,50323,606,584,082第4計算期間2013年 2月19日～2014年 2月18日1,287,510,1078,343,986,17716,550,108,012第5計算期間2014年 2月19日～2015年 2月18日621,070,9594,874,210,47612,296,968,495第6計算期間2015年 2月19日～2016年 2月18日402,989,8412,869,577,8849,830,380,452第7計算期間2016年 2月19日～2017年 2月20日241,250,5871,653,240,0968,418,390,943第8計算期間2017年 2月21日～2018年 2月19日171,861,3501,627,020,4216,963,231,872第9計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日38,593,662970,261,0286,031,564,506第10期(中間期)2019年 2月19日～2019年 8月18日4,296,567606,373,5625,429,487,511e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2019/11/13 9:01

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/11/13 9:01

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2019年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2019/11/13 9:01