野村ブラジル・インフラ関連株投信の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2011年2月18日: 81,639
2012年2月20日 +999.99%: 7億800万
2013年2月18日 -100%: 12,029
2014年2月18日 +999.99%: 7億6852万
2015年2月18日 -12.61%: 6億7161万
2016年2月18日 -22.06%: 5億2346万
2017年2月20日 +6.17%: 5億5575万
2018年2月19日 -8.26%: 5億984万
2019年2月18日 -8.28%: 4億6760万

個別

2013年2月18日: 12,029
2014年2月18日 -70.31%: 3,572

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/05/14 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2019/05/14 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2019/05/14 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/05/14 9:05

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2019/05/14 9:05

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年2月 5日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年2月18日	「野村ブラジル・インフラ関連株投信マネープールファンド」の償還

2019/05/14 9:05

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
○ブラジルのインフラ関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2019/05/14 9:05

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/05/14 9:05

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2019/05/14 9:05

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2*(税抜年10,000分の190)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

2019/05/14 9:05

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年2月18日までとします(2010年2月5日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2019/05/14 9:05

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/05/14 9:05

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 2月 5日～2011年 2月18日	0.0060円
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	0.0000円
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	0.0000円
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	0.0000円
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	0.0000円
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	0.0000円
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0000円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0000円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2010年 2月 5日～2011年 2月18日0.0060円第2計算期間2011年 2月19日～2012年 2月20日0.0000円第3計算期間2012年 2月21日～2013年 2月18日0.0000円第4計算期間2013年 2月19日～2014年 2月18日0.0000円第5計算期間2014年 2月19日～2015年 2月18日0.0000円第6計算期間2015年 2月19日～2016年 2月18日0.0000円第7計算期間2016年 2月19日～2017年 2月20日0.0000円第8計算期間2017年 2月21日～2018年 2月19日0.0000円第9計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日0.0000円

2019/05/14 9:05

#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/05/14 9:05

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/05/14 9:05

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 5月16日	有価証券届出書
2018年 5月16日	有価証券報告書
2018年11月 7日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月 7日	半期報告書

2019/05/14 9:05

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月 5日～2011年 2月18日	2.9%
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	△14.0%
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	△5.4%
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	△18.2%
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	△8.9%
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	△38.9%
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	44.0%
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4.5%
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	△1.0%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2010年 2月 5日～2011年 2月18日2.9%第2計算期間2011年 2月19日～2012年 2月20日△14.0%第3計算期間2012年 2月21日～2013年 2月18日△5.4%第4計算期間2013年 2月19日～2014年 2月18日△18.2%第5計算期間2014年 2月19日～2015年 2月18日△8.9%第6計算期間2015年 2月19日～2016年 2月18日△38.9%第7計算期間2016年 2月19日～2017年 2月20日44.0%第8計算期間2017年 2月21日～2018年 2月19日4.5%第9計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日△1.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2019/05/14 9:05

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2019/05/14 9:05

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/05/14 9:05

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2019/05/14 9:05

#21 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2019/05/14 9:05

#22 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2019/05/14 9:05

#23 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限当該ファンドの⑤、⑥及び⑰」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの2019/05/14 9:05

#24 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]株式への投資にあたっては、ブラジルのインフラ関連企業の株式の中から、ファンダメンタルズ分析に基づき成長性や独自のコーポレートガバナンス評価等の観点から投資銘柄を選定します。また、業種配分等を考慮しポートフォリオを構築します。

2019/05/14 9:05

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	102,200	2,387.28	243,980,016	2,245.18	229,457,396	7.53
2	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	247,752	971.39	240,665,202	920.52	228,061,612	7.48
3	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	184,450	1,254.74	231,437,347	1,202.16	221,739,519	7.27
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	259,300	762.79	197,792,173	797.46	206,782,726	6.78
5	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	144,700	1,577.01	228,194,770	1,347.10	194,926,528	6.39
6	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	509,760	386.86	197,209,514	353.82	180,367,871	5.91
7	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	287,550	561.86	161,563,820	529.74	152,329,267	4.99
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	106,887	1,335.27	142,723,250	1,401.10	149,760,017	4.91
9	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	紙製品・林産品	103,745	1,298.22	134,684,415	1,318.68	136,807,287	4.48
10	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	111,200	947.52	105,364,536	1,119.74	124,515,978	4.08
11	ブラジル	株式	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	不動産管理・開発	112,200	1,236.27	138,709,494	1,105.53	124,041,364	4.07
12	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	366,520	398.73	146,143,472	335.07	122,810,516	4.03
13	ブラジル	株式	COSAN SA	石油・ガス・消耗燃料	98,700	1,219.21	120,336,816	1,197.90	118,233,026	3.88
14	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金属・鉱業	124,200	798.03	99,115,773	869.08	107,940,183	3.54
15	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	80,285	1,227.17	98,523,793	1,212.39	97,337,309	3.19
16	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	運送インフラ	334,300	314.60	105,173,922	276.24	92,347,834	3.03
17	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	電力	104,500	883.99	92,377,303	873.91	91,324,117	2.99
18	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	58,200	1,368.42	79,642,218	1,341.70	78,087,417	2.56
19	ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	ホテル・レストラン・レジャー	36,700	1,779.66	65,313,537	1,548.89	56,844,263	1.86
20	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	容器・包装	96,400	520.93	50,218,481	489.67	47,204,824	1.54
21	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	133,364	309.20	41,237,429	310.06	41,351,135	1.35
22	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	158,100	208.03	32,890,239	200.36	31,677,074	1.03
23	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	70,500	439.94	31,015,883	422.88	29,813,717	0.97
24	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	32,700	882.44	28,855,821	879.88	28,772,181	0.94
25	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	56,700	267.14	15,147,292	275.10	15,598,488	0.51

e border="0">順位国/

2019/05/14 9:05

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	2,908,131,649	95.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	139,028,329	4.56
合計(純資産総額)		3,047,159,978	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ブラジル2,908,131,64995.43現金・預金・その他資産(負債控除後)―139,028,3294.56合計(純資産総額)3,047,159,978100.00

2019/05/14 9:05

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2019/05/14 9:05

#28 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2019/05/14 9:05

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2017年 2月21日至 2018年 2月19日	第9期自 2018年 2月20日至 2019年 2月18日
営業収益
受取配当金	90,655,586	99,554,989
受取利息	51,581	45,641
有価証券売買等損益	569,142,700	226,879,661
為替差損益	△398,730,052	△372,591,341
営業収益合計	261,119,815	△46,111,050
営業費用
支払利息	21,180	15,085
受託者報酬	3,622,317	2,765,076
委託者報酬	82,407,557	62,905,480
その他費用	6,799,703	5,194,945
営業費用合計	92,850,757	70,880,586
営業利益又は営業損失(△)	168,269,058	△116,991,636
経常利益又は経常損失(△)	168,269,058	△116,991,636
当期純利益又は当期純損失(△)	168,269,058	△116,991,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,181	△84,610,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,820,366,320	△2,987,659,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	741,600,980	418,588,395
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	741,600,980	418,588,395
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,148,962	21,303,604
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,148,962	21,303,604
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,987,659,425	△2,622,756,125

2019/05/14 9:05

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/05/14 9:05

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年4月1日至 2017年3月31日)

2019/05/14 9:05

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2017年3月31日)

当事業年度末(2018年3月31日)

e>前事業年度末
(2017年3月31日)当事業年度末

2019/05/14 9:05

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/05/14 9:05

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%*(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2019/05/14 9:05

#35 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 2月18日)	60,996	61,354	1.0229	1.0289
第2計算期間	(2012年 2月20日)	25,714	25,714	0.8797	0.8797
第3計算期間	(2013年 2月18日)	19,647	19,647	0.8323	0.8323
第4計算期間	(2014年 2月18日)	11,274	11,274	0.6812	0.6812
第5計算期間	(2015年 2月18日)	7,632	7,632	0.6207	0.6207
第6計算期間	(2016年 2月18日)	3,728	3,728	0.3792	0.3792
第7計算期間	(2017年 2月20日)	4,598	4,598	0.5462	0.5462
第8計算期間	(2018年 2月19日)	3,975	3,975	0.5709	0.5709
第9計算期間	(2019年 2月18日)	3,408	3,408	0.5652	0.5652
	2018年 3月末日	3,833	―	0.5534	―
	4月末日	3,753	―	0.5458	―
	5月末日	3,070	―	0.4567	―
	6月末日	2,819	―	0.4238	―
	7月末日	3,098	―	0.4746	―
	8月末日	2,612	―	0.4039	―
	9月末日	2,781	―	0.4360	―
	10月末日	3,240	―	0.5176	―
	11月末日	3,134	―	0.5051	―
	12月末日	2,916	―	0.4762	―
	2019年 1月末日	3,484	―	0.5724	―
	2月末日	3,361	―	0.5628	―
	3月末日	3,047	―	0.5150	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2011年 2月18日)60,99661,3541.02291.0289第2計算期間(2012年 2月20日)25,71425,7140.87970.8797第3計算期間(2013年 2月18日)19,64719,6470.83230.8323第4計算期間(2014年 2月18日)11,27411,2740.68120.6812第5計算期間(2015年 2月18日)7,6327,6320.62070.6207第6計算期間(2016年 2月18日)3,7283,7280.37920.3792第7計算期間(2017年 2月20日)4,5984,5980.54620.5462第8計算期間(2018年 2月19日)3,9753,9750.57090.5709第9計算期間(2019年 2月18日)3,4083,4080.56520.56522018年 3月末日3,833―0.5534―4月末日3,753―0.5458―5月末日3,070―0.4567―6月末日2,819―0.4238―7月末日3,098―0.4746―8月末日2,612―0.4039―9月末日2,781―0.4360―10月末日3,240―0.5176―11月末日3,134―0.5051―12月末日2,916―0.4762―2019年 1月末日3,484―0.5724―2月末日3,361―0.5628―3月末日3,047―0.5150―

2019/05/14 9:05

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,055,713,810	円
Ⅱ 負債総額	8,553,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,047,159,978	円
Ⅳ 発行済口数	5,916,389,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5150	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,055,713,810円Ⅱ 負債総額8,553,832円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,047,159,978円Ⅳ 発行済口数5,916,389,293口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5150円

2019/05/14 9:05

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2019/05/14 9:05

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月 5日～2011年 2月18日	107,132,501,832	47,503,261,950	59,629,239,882
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	2,223,770,782	32,622,844,049	29,230,166,615
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	2,671,963,970	8,295,546,503	23,606,584,082
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	1,287,510,107	8,343,986,177	16,550,108,012
第5計算期間	2014年 2月19日～2015年 2月18日	621,070,959	4,874,210,476	12,296,968,495
第6計算期間	2015年 2月19日～2016年 2月18日	402,989,841	2,869,577,884	9,830,380,452
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	241,250,587	1,653,240,096	8,418,390,943
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	171,861,350	1,627,020,421	6,963,231,872
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	38,593,662	970,261,028	6,031,564,506

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2010年 2月 5日～2011年 2月18日107,132,501,83247,503,261,95059,629,239,882第2計算期間2011年 2月19日～2012年 2月20日2,223,770,78232,622,844,04929,230,166,615第3計算期間2012年 2月21日～2013年 2月18日2,671,963,9708,295,546,50323,606,584,082第4計算期間2013年 2月19日～2014年 2月18日1,287,510,1078,343,986,17716,550,108,012第5計算期間2014年 2月19日～2015年 2月18日621,070,9594,874,210,47612,296,968,495第6計算期間2015年 2月19日～2016年 2月18日402,989,8412,869,577,8849,830,380,452第7計算期間2016年 2月19日～2017年 2月20日241,250,5871,653,240,0968,418,390,943第8計算期間2017年 2月21日～2018年 2月19日171,861,3501,627,020,4216,963,231,872第9計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日38,593,662970,261,0286,031,564,506e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2019/05/14 9:05

#39 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2019/05/14 9:05

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/05/14 9:05

#41 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2019/05/14 9:05

#42 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2019/05/14 9:05

#43 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/05/14 9:05

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/05/14 9:05

#45 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/05/14 9:05