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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

【提出】: 2019/05/14 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	102,200	2,387.28	243,980,016	2,245.18	229,457,396	7.53
2	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	247,752	971.39	240,665,202	920.52	228,061,612	7.48
3	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	184,450	1,254.74	231,437,347	1,202.16	221,739,519	7.27
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	259,300	762.79	197,792,173	797.46	206,782,726	6.78
5	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	144,700	1,577.01	228,194,770	1,347.10	194,926,528	6.39
6	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	509,760	386.86	197,209,514	353.82	180,367,871	5.91
7	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	287,550	561.86	161,563,820	529.74	152,329,267	4.99
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	106,887	1,335.27	142,723,250	1,401.10	149,760,017	4.91
9	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	紙製品・林産品	103,745	1,298.22	134,684,415	1,318.68	136,807,287	4.48
10	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	111,200	947.52	105,364,536	1,119.74	124,515,978	4.08
11	ブラジル	株式	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	不動産管理・開発	112,200	1,236.27	138,709,494	1,105.53	124,041,364	4.07
12	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	366,520	398.73	146,143,472	335.07	122,810,516	4.03
13	ブラジル	株式	COSAN SA	石油・ガス・消耗燃料	98,700	1,219.21	120,336,816	1,197.90	118,233,026	3.88
14	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金属・鉱業	124,200	798.03	99,115,773	869.08	107,940,183	3.54
15	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	80,285	1,227.17	98,523,793	1,212.39	97,337,309	3.19
16	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	運送インフラ	334,300	314.60	105,173,922	276.24	92,347,834	3.03
17	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	電力	104,500	883.99	92,377,303	873.91	91,324,117	2.99
18	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	58,200	1,368.42	79,642,218	1,341.70	78,087,417	2.56
19	ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	ホテル・レストラン・レジャー	36,700	1,779.66	65,313,537	1,548.89	56,844,263	1.86
20	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	容器・包装	96,400	520.93	50,218,481	489.67	47,204,824	1.54
21	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	133,364	309.20	41,237,429	310.06	41,351,135	1.35
22	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	158,100	208.03	32,890,239	200.36	31,677,074	1.03
23	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	70,500	439.94	31,015,883	422.88	29,813,717	0.97
24	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	32,700	882.44	28,855,821	879.88	28,772,181	0.94
25	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	56,700	267.14	15,147,292	275.10	15,598,488	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	9.98
		石油・ガス・消耗燃料	18.00
		容器・包装	1.54
		金属・鉱業	10.98
		紙製品・林産品	4.48
		陸運・鉄道	12.48
		運送インフラ	7.06
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		複合小売り	7.27
		ソフトウェア	4.08
		各種電気通信サービス	2.56
		電力	10.52
		各種消費者サービス	1.35
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.19
合計			95.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

開示資料

決算