有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ブラジル | 株式 | CCR SA | 運送インフラ | 1,504,620 | 608.05 | 914,893,971 | 615.86 | 926,644,903 | 13.77 |
| 2 | ブラジル | 株式 | CIELO SA | 情報技術サービス | 543,460 | 1,599.16 | 869,084,928 | 1,697.72 | 922,644,813 | 13.72 |
| 3 | ブラジル | 株式 | EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 電力 | 510,900 | 1,008.22 | 515,100,058 | 1,145.45 | 585,211,427 | 8.70 |
| 4 | ブラジル | 株式 | TOTVS SA | ソフトウェア | 409,100 | 1,361.15 | 556,848,101 | 1,310.57 | 536,156,478 | 7.97 |
| 5 | ブラジル | 株式 | KROTON EDUCACIONAL SA | 各種消費者サービス | 1,159,064 | 397.93 | 461,229,815 | 381.94 | 442,694,411 | 6.58 |
| 6 | ブラジル | 株式 | LOCALIZA RENT A CAR | 陸運・鉄道 | 323,850 | 1,268.17 | 410,699,770 | 1,347.76 | 436,473,890 | 6.49 |
| 7 | ブラジル | 株式 | EMBRAER SA | 航空宇宙・防衛 | 465,200 | 952.06 | 442,900,172 | 928.63 | 432,000,676 | 6.42 |
| 8 | ブラジル | 株式 | ESTACIO PARTICIPACOES SA | 各種消費者サービス | 583,500 | 665.70 | 388,436,533 | 705.49 | 411,655,924 | 6.12 |
| 9 | ブラジル | 株式 | ULTRAPAR PARTICIPACOES | 石油・ガス・消耗燃料 | 161,100 | 2,153.30 | 346,896,791 | 2,385.73 | 384,342,472 | 5.71 |
| 10 | ブラジル | 株式 | LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF) | 複合小売り | 451,900 | 583.88 | 263,856,727 | 609.91 | 275,621,040 | 4.09 |
| 11 | ブラジル | 株式 | GAEC EDUCACAO SA | 各種消費者サービス | 462,900 | 711.81 | 329,499,904 | 578.30 | 267,697,153 | 3.98 |
| 12 | ブラジル | 株式 | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF | 紙製品・林産品 | 399,300 | 433.26 | 173,002,116 | 551.15 | 220,076,511 | 3.27 |
| 13 | アメリカ | 株式 | PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 258,820 | 853.20 | 220,827,035 | 712.60 | 184,437,228 | 2.74 |
| 14 | ブラジル | 株式 | PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR | 石油・ガス・消耗燃料 | 327,500 | 371.52 | 121,675,453 | 361.48 | 118,386,927 | 1.76 |
| 15 | ブラジル | 株式 | TRACTEBEL ENERGIA SA | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 88,588 | 1,183.38 | 104,833,781 | 1,320.24 | 116,957,864 | 1.73 |
| 16 | ブラジル | 株式 | BRADESPAR SA -PREF | 金属・鉱業 | 85,100 | 503.18 | 42,820,678 | 409.09 | 34,813,559 | 0.51 |
| 17 | ブラジル | 株式 | TELEFONICA BRASIL-PREF | 各種電気通信サービス | 17,400 | 1,971.07 | 34,296,618 | 1,829.74 | 31,837,615 | 0.47 |
| 18 | ブラジル | 株式 | BRADESPAR S. A. | 金属・鉱業 | 77,700 | 444.42 | 34,531,473 | 360.74 | 28,029,731 | 0.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 石油・ガス・消耗燃料 | 10.21 |
| 金属・鉱業 | 0.93 | ||
| 紙製品・林産品 | 3.27 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 6.42 | ||
| 陸運・鉄道 | 6.49 | ||
| 運送インフラ | 13.77 | ||
| 複合小売り | 4.09 | ||
| 情報技術サービス | 13.72 | ||
| ソフトウェア | 7.97 | ||
| 各種電気通信サービス | 0.47 | ||
| 電力 | 8.70 | ||
| 各種消費者サービス | 16.68 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.73 | ||
| 合 計 | 94.51 |
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