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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

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【提出】: 2015/05/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	1,504,620	608.05	914,893,971	615.86	926,644,903	13.77
2	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	543,460	1,599.16	869,084,928	1,697.72	922,644,813	13.72
3	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	510,900	1,008.22	515,100,058	1,145.45	585,211,427	8.70
4	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	409,100	1,361.15	556,848,101	1,310.57	536,156,478	7.97
5	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	1,159,064	397.93	461,229,815	381.94	442,694,411	6.58
6	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	323,850	1,268.17	410,699,770	1,347.76	436,473,890	6.49
7	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	465,200	952.06	442,900,172	928.63	432,000,676	6.42
8	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	各種消費者サービス	583,500	665.70	388,436,533	705.49	411,655,924	6.12
9	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	161,100	2,153.30	346,896,791	2,385.73	384,342,472	5.71
10	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	451,900	583.88	263,856,727	609.91	275,621,040	4.09
11	ブラジル	株式	GAEC EDUCACAO SA	各種消費者サービス	462,900	711.81	329,499,904	578.30	267,697,153	3.98
12	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	399,300	433.26	173,002,116	551.15	220,076,511	3.27
13	アメリカ	株式	PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR	石油・ガス・消耗燃料	258,820	853.20	220,827,035	712.60	184,437,228	2.74
14	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	327,500	371.52	121,675,453	361.48	118,386,927	1.76
15	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	88,588	1,183.38	104,833,781	1,320.24	116,957,864	1.73
16	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金属・鉱業	85,100	503.18	42,820,678	409.09	34,813,559	0.51
17	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	17,400	1,971.07	34,296,618	1,829.74	31,837,615	0.47
18	ブラジル	株式	BRADESPAR S. A.	金属・鉱業	77,700	444.42	34,531,473	360.74	28,029,731	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	10.21
		金属・鉱業	0.93
		紙製品・林産品	3.27
		航空宇宙・防衛	6.42
		陸運・鉄道	6.49
		運送インフラ	13.77
		複合小売り	4.09
		情報技術サービス	13.72
		ソフトウェア	7.97
		各種電気通信サービス	0.47
		電力	8.70
		各種消費者サービス	16.68
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.73
合計			94.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

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