有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/16 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	969,920	660.19	640,335,850	648.80	629,289,625	14.48
2	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	539,082	1,024.99	552,554,737	998.29	538,165,291	12.38
3	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	887,564	499.68	443,501,174	469.78	416,966,916	9.59
4	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	197,700	2,075.25	410,277,498	2,065.28	408,307,378	9.39
5	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	331,500	925.55	306,822,025	990.11	328,222,725	7.55
6	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	115,100	2,418.34	278,350,991	2,571.02	295,924,586	6.80
7	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	267,400	921.78	246,484,239	970.18	259,427,041	5.96
8	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	各種消費者サービス	430,300	555.84	239,180,650	554.13	238,444,850	5.48
9	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	444,200	555.23	246,633,880	514.27	228,441,177	5.25
10	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	101,500	1,658.49	168,337,141	1,667.74	169,276,361	3.89
11	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	496,800	321.73	159,840,172	304.29	151,173,508	3.47
12	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	282,400	543.67	153,533,574	507.15	143,221,278	3.29
13	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	370,500	472.46	175,049,459	380.81	141,091,217	3.24
14	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	69,188	1,329.28	91,970,675	1,259.88	87,168,993	2.00
15	ブラジル	株式	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	不動産管理・開発	50,100	1,092.96	54,757,742	1,169.84	58,609,149	1.34
16	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	運送インフラ	135,800	314.58	42,720,464	307.85	41,806,505	0.96
17	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	92,500	487.58	45,101,428	445.94	41,249,700	0.94
18	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	76,700	588.58	45,144,216	537.40	41,219,270	0.94
19	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	36,837	593.64	21,867,961	584.38	21,527,093	0.49
20	ブラジル	株式	GAEC EDUCACAO SA	各種消費者サービス	41,500	499.68	20,736,869	468.72	19,451,892	0.44
21	アメリカ	株式	PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR	石油・ガス・消耗燃料	6,651	1,208.28	8,036,312	1,074.78	7,148,363	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.64
		石油・ガス・消耗燃料	13.17
		金属・鉱業	3.24
		紙製品・林産品	0.94
		陸運・鉄道	3.47
		運送インフラ	15.44
		複合小売り	8.04
		情報技術サービス	12.38
		ソフトウェア	5.96
		各種電気通信サービス	3.89
		電力	9.39
		各種消費者サービス	15.52
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.00
合計			98.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

開示資料

決算