有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブラジル・インフラ関連株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	355,280	2,943.85	1,045,891,028	3,248.70	1,154,198,136	9.56
2	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	754,812	1,508.80	1,138,865,780	1,407.94	1,062,734,234	8.81
3	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	1,244,220	715.71	890,506,917	787.60	979,953,893	8.12
4	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	240,900	2,386.93	575,011,437	2,489.76	599,783,184	4.97
5	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	独立系発電事業・エネルギー販売	296,588	1,502.86	445,731,725	1,601.60	475,015,341	3.93
6	アメリカ	株式	PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR	石油・ガス・消耗燃料	325,230	1,184.60	385,270,450	1,356.48	441,169,812	3.65
7	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	559,070	894.98	500,359,264	780.78	436,510,675	3.61
8	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	278,950	1,418.23	395,616,654	1,502.86	419,224,192	3.47
9	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	609,130	710.14	432,572,451	658.68	401,226,621	3.32
10	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	電力	576,982	592.86	342,072,433	694.32	400,615,912	3.32
11	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	166,500	2,038.40	339,393,600	2,161.25	359,848,125	2.98
12	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	379,300	894.07	339,122,647	912.27	346,025,907	2.86
13	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	152,400	1,822.27	277,714,710	2,256.34	343,866,978	2.85
14	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	884,300	398.24	352,165,357	375.37	331,944,113	2.75
15	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	電力	355,200	782.60	277,979,520	871.32	309,494,640	2.56
16	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	186,500	1,521.97	283,848,337	1,572.02	293,182,662	2.43
17	ブラジル	株式	AES TIETE SA-PREF	独立系発電事業・エネルギー販売	356,917	776.68	277,212,080	819.00	292,315,023	2.42
18	アメリカ	株式	EMBRAER SA-ADR	航空宇宙・防衛	79,450	3,448.84	274,011,069	3,655.71	290,446,827	2.40
19	ブラジル	株式	MARCOPOLO SA-PREF	機械	1,408,400	219.76	309,517,026	197.92	278,757,570	2.31
20	ブラジル	株式	GAEC EDUCACAO SA	各種消費者サービス	275,000	859.95	236,486,250	970.97	267,016,750	2.21
21	ブラジル	株式	DURATEX SA	紙製品・林産品	464,799	532.80	247,647,231	544.63	253,145,803	2.09
22	ブラジル	株式	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	家庭用耐久財	198,600	1,130.67	224,552,055	1,266.26	251,480,229	2.08
23	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY	家庭用耐久財	405,838	627.89	254,825,680	611.52	248,178,054	2.05
24	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	310,800	656.56	204,060,402	712.53	221,454,324	1.83
25	ブラジル	株式	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS	商社・流通業	161,400	1,219.40	196,811,160	1,238.05	199,822,077	1.65
26	ブラジル	株式	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	各種消費者サービス	311,400	592.86	184,618,161	616.52	191,985,885	1.59
27	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	257,200	612.88	157,634,022	682.95	175,656,026	1.45
28	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金属・鉱業	193,300	1,026.02	198,330,633	878.15	169,746,395	1.40
29	ブラジル	株式	SER EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	172,200	948.22	163,283,484	896.35	154,351,470	1.27
30	ブラジル	株式	LPS BRASIL CONS DE IMOVEIS	不動産管理・開発	240,900	595.14	143,369,226	579.21	139,532,893	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	12.43
		金属・鉱業	17.68
		紙製品・林産品	4.85
		航空宇宙・防衛	5.27
		機械	2.31
		商社・流通業	1.65
		陸運・鉄道	3.47
		運送インフラ	8.12
		家庭用耐久財	4.14
		不動産管理・開発	1.74
		情報技術サービス	9.56
		ソフトウェア	2.43
		各種電気通信サービス	3.87
		電力	6.84
		各種消費者サービス	7.93
		独立系発電事業・エネルギー販売	6.36
合 計			98.73

野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	14,818,870	1.0039	14,876,664	1.0040	14,878,145	98.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.32
合 計	98.32

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第838回	10,000,000	100.09	10,009,444	100.09	10,009,444	1.5	2014/4/25	11.34
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	10,000,000	100.00	10,000,800	100.00	10,000,800	0.1	2014/5/15	11.33
3	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第24回	6,000,000	100.67	6,040,714	100.67	6,040,714	1.8	2014/8/29	6.84
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	6,000,000	100.01	6,000,888	100.01	6,000,888	0.1	2014/7/15	6.80
5	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	5,000,000	100.66	5,033,166	100.66	5,033,166	1.5	2014/9/24	5.70
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	5,000,000	100.01	5,000,564	100.01	5,000,564	0.1	2014/11/15	5.66
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	3,000,000	100.68	3,020,640	100.68	3,020,640	1.8	2014/8/29	3.42
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	3,000,000	100.01	3,000,547	100.01	3,000,547	0.1	2015/1/15	3.40
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第262回	1,000,000	100.39	1,003,960	100.39	1,003,960	1.9	2014/6/20	1.13
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	1,000,000	100.02	1,000,240	100.02	1,000,240	0.1	2014/12/15	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.47
特殊債券	27.31
合 計	56.78