野村ブラジル・インフラ関連株投信

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

【提出】: 2016/05/13 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	481,200	1,146.56	551,725,875	1,286.56	619,093,875	14.83
2	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	550,052	932.81	513,095,381	1,120.93	616,573,914	14.77
3	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	1,333,820	403.31	537,952,576	448.12	597,718,087	14.31
4	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	520,800	945.72	492,534,468	880.31	458,466,750	10.98
5	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	175,900	1,878.12	330,362,187	2,218.75	390,278,125	9.34
6	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	673,200	456.87	307,568,250	407.18	274,118,625	6.56
7	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	293,800	921.56	270,755,063	750.00	220,350,000	5.27
8	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	各種消費者サービス	566,500	419.01	237,373,049	374.37	212,083,437	5.08
9	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	497,964	319.99	159,345,088	362.18	180,356,336	4.32
10	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	94,888	1,129.28	107,155,265	1,178.12	111,789,925	2.67
11	ブラジル	株式	GAEC EDUCACAO SA	各種消費者サービス	318,200	352.18	112,066,063	306.25	97,448,750	2.33
12	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	135,600	580.83	78,761,831	684.06	92,758,875	2.22
13	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	78,500	575.31	45,162,031	657.18	51,589,219	1.23
14	アメリカ	株式	PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR	石油・ガス・消耗燃料	52,650	383.11	20,170,846	660.30	34,765,047	0.83
15	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	17,400	1,151.56	20,037,187	1,456.25	25,338,750	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	10.18
		紙製品・林産品	6.56
		航空宇宙・防衛	5.27
		運送インフラ	14.31
		複合小売り	3.45
		情報技術サービス	14.77
		ソフトウェア	10.98
		各種電気通信サービス	0.60
		電力	14.83
		各種消費者サービス	11.73
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.67
合計			95.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

開示資料

決算

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