有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/16 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	322,100	795.21	256,139,557	922.77	297,225,377	7.75
2	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	128,100	2,253.59	288,685,929	2,297.29	294,283,489	7.67
3	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	249,350	1,111.37	277,121,780	1,103.66	275,198,992	7.17
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	357,200	623.96	222,880,155	687.90	245,719,059	6.40
5	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	597,820	471.02	281,588,644	401.62	240,099,458	6.26
6	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	255,800	965.50	246,976,563	925.66	236,785,184	6.17
7	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	348,298	782.68	272,608,247	664.76	231,537,957	6.03
8	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	406,800	511.83	208,212,810	498.01	202,592,502	5.28
9	ブラジル	株式	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	不動産管理・開発	144,500	1,290.01	186,407,818	1,261.42	182,275,739	4.75
10	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	73,500	2,530.23	185,972,457	2,278.65	167,481,481	4.36
11	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	384,550	428.29	164,700,034	422.50	162,476,028	4.23
12	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	343,564	505.72	173,749,316	436.96	150,126,474	3.91
13	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	118,388	1,180.45	139,751,848	1,258.21	148,957,060	3.88
14	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	石油・ガス・消耗燃料	98,700	1,378.37	136,045,810	1,333.71	131,637,799	3.43
15	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	紙製品・林産品	112,100	685.65	76,861,836	1,071.85	120,155,147	3.13
16	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	287,260	394.87	113,432,568	374.31	107,525,583	2.80
17	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	運送インフラ	319,800	328.68	105,115,030	281.13	89,907,772	2.34
18	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	紙製品・林産品	35,000	1,841.04	64,436,714	2,089.41	73,129,486	1.90
19	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	207,600	389.41	80,842,679	350.85	72,838,453	1.89
20	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	容器・包装	96,400	562.91	54,265,256	665.09	64,114,772	1.67
21	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	37,287	1,478.94	55,145,382	1,356.20	50,568,902	1.31
22	ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	ホテル・レストラン・レジャー	23,500	1,774.86	41,709,238	1,948.68	45,794,086	1.19
23	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	54,800	665.73	36,482,202	750.55	41,130,513	1.07
24	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	23,700	1,703.53	40,373,722	1,619.35	38,378,642	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	7.55
		石油・ガス・消耗燃料	15.28
		容器・包装	1.67
		金属・鉱業	8.50
		紙製品・林産品	5.04
		陸運・鉄道	11.99
		運送インフラ	8.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.19
		複合小売り	7.17
		情報技術サービス	6.03
		ソフトウェア	6.17
		各種電気通信サービス	1.00
		電力	7.67
		各種消費者サービス	3.91
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.88
合計			95.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

開示資料

決算