野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2015年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167,856,767 | 13,068,680 |
| コール・ローン | 77,922,413 | 167,921,622 |
| 株式 | 11,068,424,120 | 7,550,727,054 |
| 未収入金 | 94,872,900 | － |
| 未収配当金 | 17,910,770 | 12,013,561 |
| 未収利息 | 157 | 280 |
| 流動資産計 | 11,426,987,127 | 7,743,731,197 |
| 資産の部合計 | 11,426,987,127 | 7,743,731,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,768,671 | 9,990,150 |
| 未払受託者報酬 | 5,543,432 | 4,251,433 |
| 未払委託者報酬 | 126,113,005 | 96,719,933 |
| その他未払費用 | 207,822 | 159,366 |
| 流動負債計 | 152,632,930 | 111,120,882 |
| 負債の部合計 | 152,632,930 | 111,120,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,550,108,012 | 12,296,968,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,275,753,815 | -4,664,358,180 |
| （分配準備積立金） | 768,522,130 | 671,613,732 |
| 元本等合計 | 11,274,354,197 | 7,632,610,315 |
| 純資産の部合計 | 11,274,354,197 | 7,632,610,315 |
| 負債・純資産合計 | 11,426,987,127 | 7,743,731,197 |
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