野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,888,876 | 23,159,435 |
| コール・ローン | 83,588,980 | 82,037,953 |
| 株式 | 4,489,775,415 | 3,907,123,229 |
| 未収入金 | 295,400,732 | － |
| 未収配当金 | 14,022,680 | 10,354,448 |
| 流動資産計 | 4,937,676,683 | 4,022,675,065 |
| 資産の部合計 | 4,937,676,683 | 4,022,675,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 287,537,537 | － |
| 未払解約金 | 7,496,202 | 3,166,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,702 | 1,847,010 |
| 未払委託者報酬 | 42,672,165 | 42,019,349 |
| 未払利息 | 175 | 103 |
| その他未払費用 | 70,279 | 69,200 |
| 流動負債計 | 339,652,060 | 47,102,618 |
| 負債の部合計 | 339,652,060 | 47,102,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,418,390,943 | 6,963,231,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,820,366,320 | -2,987,659,425 |
| （分配準備積立金） | 555,757,101 | 509,845,700 |
| 元本等合計 | 4,598,024,623 | 3,975,572,447 |
| 純資産の部合計 | 4,598,024,623 | 3,975,572,447 |
| 負債・純資産合計 | 4,937,676,683 | 4,022,675,065 |
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