有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

(1)【投資状況】
野村ブラジル・インフラ関連株投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,364,292,397	19.60
	ブラジル	9,543,422,591	79.12
	小計	11,907,714,988	98.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	153,088,188	1.26
合計(純資産総額)		12,060,803,176	100.00

野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,878,145	98.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	253,562	1.67
合計(純資産総額)		15,131,707	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	26,006,999	29.47
特殊債券	日本	24,103,964	27.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,128,099	43.21
合計(純資産総額)		88,239,062	100.00