半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
野村ブラジル・インフラ関連株投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	769,357,535	7.48
	ブラジル	8,948,957,418	87.05
	小計	9,718,314,953	94.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	561,518,661	5.46
合計(純資産総額)		10,279,833,614	100.00

野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,648,912	97.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	255,317	2.57
合計(純資産総額)		9,904,229	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	41,001,762	49.37
特殊債券	日本	23,136,681	27.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,900,214	22.76
合計(純資産総額)		83,038,657	100.00