りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 303,172,921 |
| 投資信託受益証券 | 3,072,638,627 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,885,741 |
| 未収入金 | 72,999,114 |
| 流動資産合計 | 6,600,696,403 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,600,696,403 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 36,152,381 |
| 未払受託者報酬 | 2,060,730 |
| 未払委託者報酬 | 37,780,806 |
| その他未払費用 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 76,125,167 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 76,125,167 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,932,013,450 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,442,214 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,524,571,236 |
| 負債純資産合計 | 6,600,696,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
