りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,172,921 | 449,001,583 |
| 投資信託受益証券 | 3,072,638,627 | 2,252,219,188 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,885,741 | 2,208,655,000 |
| 未収入金 | 72,999,114 | － |
| 流動資産合計 | 6,600,696,403 | 4,909,875,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,600,696,403 | 4,909,875,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 71,049,220 |
| 未払解約金 | 36,152,381 | 65,160,801 |
| 未払受託者報酬 | 2,060,730 | 1,838,021 |
| 未払委託者報酬 | 37,780,806 | 33,697,804 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 76,125,167 | 171,877,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,125,167 | 171,877,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,932,013,450 | 4,736,614,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,442,214 | 1,383,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,524,571,236 | 4,737,998,675 |
| 負債純資産合計 | 6,600,696,403 | 4,909,875,771 |
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