りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年2月24日-平成23年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月23日 | 2011年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,001,583 | 182,642,937 |
| 投資信託受益証券 | 2,252,219,188 | 1,496,568,168 |
| 親投資信託受益証券 | 2,208,655,000 | 1,540,515,518 |
| 流動資産合計 | 4,909,875,771 | 3,219,726,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,909,875,771 | 3,219,726,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,049,220 | － |
| 未払解約金 | 65,160,801 | 18,044,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,021 | 1,244,046 |
| 未払委託者報酬 | 33,697,804 | 22,808,146 |
| その他未払費用 | 131,250 | 93,244 |
| 流動負債合計 | 171,877,096 | 42,190,383 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 171,877,096 | 42,190,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,736,614,704 | 3,907,133,944 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,383,971 | -729,597,704 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,737,998,675 | 3,177,536,240 |
| 負債純資産合計 | 4,909,875,771 | 3,219,726,623 |
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