りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月23日 | 2012年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,642,937 | 313,766,180 |
| 投資信託受益証券 | 1,496,568,168 | 1,591,040,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,540,515,518 | 1,508,256,215 |
| 流動資産合計 | 3,219,726,623 | 3,413,062,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,219,726,623 | 3,413,062,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,044,947 | 274,222,763 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,046 | 909,954 |
| 未払委託者報酬 | 22,808,146 | 16,683,247 |
| その他未払費用 | 93,244 | 68,190 |
| 流動負債合計 | 42,190,383 | 291,884,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,190,383 | 291,884,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,907,133,944 | 3,752,024,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -729,597,704 | -630,845,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,177,536,240 | 3,121,178,738 |
| 負債純資産合計 | 3,219,726,623 | 3,413,062,892 |
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